2014福建省会计信息网积极开展国库现金管理试点

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2014年，省级财政开展了两期国库现金管理，总规模达120亿元，国库现金管理采取定存方式，存款期限选择六个月和一年期。利息收入全额缴入国库，纳入预算管理。
　　国库现金管理是建立和完善现代国库管理制度的重要内容，是在确保国库现金安全和国库资金支付需要的前提下，有效管理国库现金以降低筹资成本和获取投资收益，提高国库资金使用效益的一系列财政管理活动。在当前国家实施稳健货币政策的背景下，开展国库现金管理，有利于发挥政府资金的引导作用，以存引贷，扩大商业银行信贷规模，缓解我省重点项目融资难等问题，促进我省经济健康发展。同时，在全面铺开国库集中收付制度改革的情况下，开展国库现金管理，有利于盘活庞大的闲置国库资金，强化财政的调控作用。
　　按照财政部有关“试点仅限于商业银行定期存款，且存款期限不得超过1年”的要求，省财政本着“安全第一、规模可控”的原则，经省政府同意，省级财政于今年首次开展了国库现金管理。第一期操作于4月25日，第二期操作于8月15日，共在13家商业银行定存，其中一年期70亿元，六个月50亿元，按照人民银行最高上浮10%的利率计息，预计到期利息收入达3.08亿元。
　　我省将通过1-2年的试点，积极探索建立国库现金管理长效机制，制订覆盖国库现金管理全流程的具体业务操作规程，做到用制度管权、按制度办事、靠制度管人。同时，探索建立国库现金流量预测体系和库底目标余额制度，争取建立国库现金预测管理模型，并纳入财政一体化信息系统管理，利用信息系统来约束和规范国库现金管理。在中央政策许可的情况下，还将积极探讨市县委托省级财政部门实施国库现金管理的方式方法。